EPSENS EQUILIBRE SOLIDAIRE - PART A (61399)

Stratégie d’investissement

Ce fonds solidaire présente un profil équilibré. Il associe des investissements en fonds de taux (environ 55%) et d'actions (environ 55%) gérés par Sienna Gestion. Les investissements financent des états et des entreprises de la zone Euro après une sélection rigoureuse intégrant la dimension d'investissement socialement responsable. 5% à 10% de ses actifs financent l'économie solidaire.

Documentation

Fiche fonds[254.79ko]

Document d'information clé[123.40ko]

Lettre d’information aux porteurs de parts[314.66ko]

Règlement[547.85ko]

Fiche Internet SFDR[252.48ko]

Annexe Précontractuelle SFDR[492.53ko]

PV CS[194.46ko]

En un coup d'œil

Durée de placement : > 5 ans

Niveau de risque :

Risque faible Rendement potentiellement + faible

Risque fort Rendement potentiellement + elevée

Classification AMF : Fonds mixte

Société de gestion : Sienna Gestion

Labels :

Article SFDR :

Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables.

Performances

Performances cumulées

V.L. au 19/06/2025 71.7890 €
Année en cours 6.11 %
Sur 1 an 7.81 %
Sur 3 ans 27.72 %
Sur 5 ans 27.03 %

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les valeurs des investissements peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés.

Évolution dynamique des valeurs liquidatives

Indice de référence :

Sans

Thème environnemental et social

Ce pourcentage reflète la répartition du fonds par thème. Retrouvez les grands thèmes sur lesquels il est investi.

97.66%

du fonds contribue à des thèmes environnementaux et sociaux et des pratiques responsables¹.

Investissement responsable, non associé à un thème

73.25%
Économie bas carbone

10.89%
Inclusion sociale

8.74%
Économie sociale et solidaire

3.88%
Emploi et économie locale

0.9%
Autres thèmes disponibles :

Transition énergétique et écologique ,

Santé et bien-être
Investissement non responsable : 2.34%

¹ : Les pratiques responsables désignent les investissements respectant la politique ISR de Sienna Gestion. Il peut exister des inexactitudes dans les pourcentages, liées aux arrondis de composition des portefeuilles.

Les thèmes et la méthode de calcul

Vos supports financiers sont gérés par notre partenaire Sienna Gestion. Sienna Gestion est une société supervisée par l’AMF, experte de la gestion financière de long terme et de l’Investissement Socialement Responsable. Elle a mis en place des stratégies de gestion consacrées à chacun de ces thèmes.
Découvrez le détail de chacun de ces thèmes ainsi que les supports y contribuant.

Investissement responsable non associé à un thème désigne les investissements incluant des pratiques responsables² sur les enjeux environnementaux et sociaux hors des thématiques présentées.
²Les pratiques responsables désignent les investissements respectant la politique ISR de Sienna Gestion
Transition énergétique et écologique désigne les investissements axés sur la transition énergétique et le climat selon deux sous-thèmes : l'efficience énergétique et les énergies renouvelables selon les catégories de "Climate Bonds Initiative" initiative pour les obligations climats).³
³Obtenir davantage d'information concernant la Taxonomie CBI
Inclusion sociale désigne les émetteurs menant une politique sociale visant à intégrer les femmes à des postes de cadre et à intégrer des personnes en situation d’handicap.
Santé et bien-être désigne les investissements réalisés liés aux thématiques de santé, des structures d’accueil et des services à la personne. Cette thématique est créatrice d’emploi et répond aux enjeux sociaux de l’évolution démographique.
Économie bas carbone désigne tous les investissements contribuant à la réduction de l’intensité carbone du fonds réalisés afin de réduire l’empreinte carbone de ses investissements en sélectionnant des entreprises limitant leurs émissions.
Économie solidaire représente les investissements dans les structures solidaires ou à forte utilité sociale. Ils sont présents au sein des fonds solidaires (ou dit « fonds 90-10 ») investissant entre 5 % et 10 % de leurs actifs nets dans ces structures. Ces financements permettent, par exemple, d’accompagner les personnes isolées, de soutenir l’emploi des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle, les personnes au chômage, sans logement ou en situation de handicap.
Emploi et économie locale désigne les entreprises dont le siège social, ou dont la présence en termes d’emplois ou de présence industrielle ou de services, notamment des centres de recherche, se situent au sein d’une région donnée.

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