Valeur liquidative, ou valeur de part

Valeur obtenue en divisant l'actif net d'un OPCVM par le nombre de parts (FCP) ou d'actions (SICAV) en circulation. La valeur liquidative permet d'attribuer une valeur aux actions ou parts d'OPCVM qui ne font pas l'objet de cotation, valeur à laquelle s'effectuent les souscriptions et les rachats.

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